【ほんだし!】味の素の今後の株価を予想してみましたのでご覧下さいませ

食料品

どうもこんにちは、Tidy Plus Investmentです。


今回は味の素【2802】の株価分析を行いました。


味の素は、初めてグルタミン酸ナトリウムを工業化する事に成功した企業。この成分を使って、日本人であればほとんどの方が知っている「味の素」を製造・販売しました。


この記事のまとめは下記の通り。

この記事のまとめ(2021/3/29)

・株価:2,333.5円

・PERが67.89倍と高め

・株主優待有り

・業績は横ばい気味

・2,500円を超えれば投資対象に入り得る


それではもう少し詳しく見ていきましょう。今回の考察人です。

自己紹介

青柳です。
株式投資を大学生から始め2020年現在投資歴6年目。

<<注意点>>

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この記事では味の素(2802)について紹介します。記事内では他の投資家が注目する指標を解説します。また、配当利回りや業績そして株主配当についても紹介しています。


具体的に、あなたのこんな疑問に回答します。

・味の素(2802)の今後の株価予想は?

・株主配当はあるの?

・ROEやPERの指標は?

・EPSはどうなの?

・業績はどうなの?

味の素はどんな会社?


味の素は東証一部に上場している大手の食品企業です。


「味の素」「ほんだし」などの商品はとても有名で、この記事を読んでいる方も使った事がある方も多いのではないでしょうか?


独自の技術を利用しており、調味料業界ではNo.1のシェア率を誇ります。

青柳
青柳

ちなみに味の素は医薬品・化粧品事業も行っています


味の素の会社概要は下記の通り。

会社概要参考サイト:日本経済新聞
会社名味の素株式会社
本社住所東京都中央区京橋1-15-1
代表者名西井 孝明
設立年1925年12月17日
業種食料品
決算期3月
びっくりした青柳
びっくりした青柳

設立年古いですね〜!


ちなみに味の素のWikipediaは下記の通り。

味の素は食品会社として広く認知されており、日本国内だけでなく世界各地にグループ企業や工場を持つ。

化粧品ブランド「Jino」などアミノ酸生産技術を活用したケミカル事業、医薬事業も行っている。

wikipedia

味の素の事業内容

味の素の事業内容は下記の通り。

味の素の事業セグメント図

このグラフは事業セグメントを売上高で示しております。

  • 日本食品
  • 海外食品
  • ライフサポート
  • ヘルスケア


事業セグメントは上記の通り。


調べていてびっくりしたのですが、いまや日本食品ではなく海外食品の売上の方がセグメントは大きいです。


ちなみにチャート図の残り3%はその他。

地域別の売り上げを見ると1位はやはり日本。2位がアジアそして米州・欧州と続きます


ちなみに味の素が販売している主な主力商品は下記の通り。

  • 味の素
  • クノール
  • Cook Do
  • ほんだし

味の素の株価


上記は、2021年3月29日の味の素(3ヶ月)株価チャートです。

  • 株価:2,333.5円
  • PER:67.89倍


2021年3月初旬に2,110円付近まで下落しましたが、中旬から下旬にかけて2,333.5円まで復活したチャートになっています。


ちなみにPERは15倍以下が割安だと判断される事が多いです。

味の素の業種である「食料品」の平均PERは32.96倍です。同業種と比べて割高気味。


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次に味の素の株主優待を見ていきましょう。

味の素の株主優待

味の素の株式を100株以上購入する事で株主優待が贈呈されます。


具体的には自社グループ詰め合わせセット。

  • 100株以上で1,500円相当
  • 500株以上で3,000円相当
  • 1,000株以上で4,000円相当


上記商品詰め合わせセットが贈呈されます。

※ちなみに備考として100株以上を6ヶ月以上保有した株主のみ
※また1,000株以上を3年以上継続保有した場合7,000円相当の自社グループ商品を贈呈(複数選択)となります。


株主優待は変わる事も多いので最新情報は味の素の公式HPから確認して下さい
>>味の素公式HP

味の素の配当金

味の素の配当金推移チャート

2018年〜2020年まで1株当たり32円の配当金です。ちなみに2021年予想も32円になっており、コロナの影響を全く感じさせません。


良いですね、減配がないのは好印象。長期投資家にもプラスポイントです。


一応味の素の配当金も数値化しておきましたので、下記をご覧下さい。

2018321株
2019321株
2020321株
2021(予想)321株

味の素の業績(売上高・営業利益)

味の素の業績(売上高・営業利益)の推移チャート図


味の素の売上と営業利益は上記の通り。


2018年度を目処に売上・営業利益どちらも下落していますね。が、2021年から復活する業績予想が出ています。


念の為、味の素の売上・営業利益を数値化しておきます。


売上高営業利益
20181,150,20983,320
20191,127,48353,149
20201,100,03948,773
2021(予想)1,066,00070,000


次に味の素の純利益についても見ていきましょうか。

営業利益:売上総利益から販売費・一般管理費用を差し引いた利益

味の素の純利益

味の素の純利益の推移チャート

2018年〜2020年までは下落の一途を辿っていましたが、2021年予想は上昇。


2020年11月に行われた決算で連結最終利益は366億円、通期の従来予想320億円から40億円上昇し360億円となりました。


予想以上に回復が早い(笑)


ちなみに味の素の純利益を数値化しておきました。


純利益
201860,741
201929,698
202018,837
2021(予想)40,000

純利益:法人税などを支払った後の純粋な成果の事

味の素のROE

2021年3月現在、ROEは3.30%となっています。


ROEは10%以上が合格ラインとなるので、不合格です。

青柳
青柳

予想以上に低かったですね…


ROEとは、その株に投資してどれだけ効率的に利益を得る事が出来るかを可視化したものです。


この指標は外国人投資家がよく見るので注意しましょう。

味の素のEPS

味の素のEPS


味の素のEPSは順調に…下落していますね。


ただ、業績では2021年から回復が見込まれるので来年に期待です。


ちなみにEPSを数値化すると下記の通り。


EPS
201792.81
2018105.76
201953.62
202034.37

備考:EPSとは1株当たりの利益を可視化した指標の事。

味の素のチャート分析

最後に味の素のチャート分析をしてみましょう。


2,100円付近で反発して、上昇しています。前回高値の2,500円付近を超えられるかどうかです。個人的には、業績も2020年より今年の方が良いので可能性はあると思っています。


が、PERが高いので割高水準で購入するのが結構怖い。


個人的には、株価がちょっと上がりすぎ感が否めないので様子見をすると思います。2,100円付近まで、また下落してくれば購入検討するかなって予想します。それか、2,500円を明確に超えてくれればですかね。


ちなみに前回予想と結果は下記の通り。

2020年12月予想

<予想>
2020年12月末に2,260円を明確に超えていけば上昇が見込めそうと予想

<結果>
2020年12月〜2021年1月にかけて株価は上昇。2,527円付近まで上昇しました。

味の素の株価チャート


2,200円で反発中。ただ、2,260円から一気に2,200円まで下落しているので、ちょっと今は不安定な状態と判断。明確に2,260円を超えていければ上昇が見込めそうです。

ちなみに2020年10月26日に味の素の今後の株価を分析して予想した結果。

2020/10/26 予想と結果

<<予想>>
10月26日以降、2,200円を超えていけば長期的な上昇につながりそうです。

<<結果>>
10月26日以降、2,200円を超えて2,400円まで上昇しました。2,200円の段階で味の素の株を100株購入していれば2万円の利益(税金は除く)が確定。

味の素の今後

2021年の業績予想は売上が横ばい。しかし営業利益・純利益いずれも前年比より上昇しています。調整はあると思いますが、今年中に2,500円あたりまで到達しそう、と予想します。


今回は、以上です。


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